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大数据:中欧价值智选混合C基金最新净值涨幅达2.35%
作者:妫恺乐  发布日期:2018-10-18   浏览:199

金融界基金10月15日讯 中欧价值智选回报混合型证券投资基金(简称:中欧价值智选混合C,代码004235)10月12日净值上涨2.35%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5353元,累计净值

中欧价值智选混合C基金最新净值涨幅达2.35%

  金融界基金10月15日讯 中欧价值智选回报混合型证券投资基金(简称:中欧价值智选混合C,代码004235)10月12日净值上涨2.35%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5353元,累计净值为1.5353元。

  中欧价值智选混合C基金成立以来收益-11.60%,今年以来收益-8.24%,近一月收益-1.15%,近一年收益-8.10%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘晨,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益-7.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华宇软件(持仓比例9.42%)、浪潮信息(持仓比例9.21%)、用友网络(持仓比例8.77%)、航天信息(持仓比例8.17%)、慈文传媒(持仓比例6.78%)、紫光国微(持仓比例5.57%)、兆易创新(持仓比例5.22%)、太极股份(持仓比例5.01%)、恒生电子(持仓比例4.51%)、唐德影视(持仓比例4.10%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年经济总体处于平稳状态。GDP、PPI各方面都比较平稳。工业价格的平稳为工业利润的增长奠定了基础。货币层面一直是监控与对冲的性质,相机抉择的手段来管理经济体货币。去杠杆是主基调,同时不能制造风险是下限。在这两个区间之间,货币相机抉择的空间不大,也很灵活。市场层面一直处于预期波动。刚兑的打破对很多风险资产形成冲击以及贸易战频繁来往都对市场的预期形成干扰。资本市场方面,成长股出现了一波超额收益。整体蓝筹的稳定性更好。医药、消费成为资金的主要配置方向,超额收益明显。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,A类份额净值增长率为-1.53%,同期业绩比较基准收益率为1.36%;E类份额净值增长率为-1.34%,同期业绩比较基准收益率为1.36%;C类份额净值增长率为-1.95%,同期业绩比较基准收益率为1.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  总体来看,伴随去杠杆成果相对显著,未来一个季度可以对市场保持比较乐观的态度,尤其是创新类资产。但展望四季度之后的情况,仍需要观察政府政策从去杠杆到稳杠杆的过程中对于房地产行业的定位。同时,美国经济一旦扩张结束带来的尾部风险也需重点观察。自下而上的去看公司的盈利增速,存在比较大的可能性是周期类和偏后周期的消费类公司在2018年中报之后可能存在一定的下调压力,结合目前在历史高位的相对估值,本基金可能不会进行重点配置。但从部分细分子行业的龙头看,也存在结构性的份额提升收入利润扩张的机会,如火电,养殖类。同时,如果以收入增速为维度进行考量,市场会逐渐发现超高增速基本集中在社会发展所追求的高效率子领域,如云计算,人工智能,5G,大数据,半导体,物联网等。且从该类龙头公司的相对长周期估值看,基本处于后1/4的底部区域。我们对科技和先进制造拉动中国产业转型升级充满信心。自下而上看,也不断发现中国企业的创新能力,研发水平不断提高,结合“工程师红利”,我们认为中国资本市场会出现一批更大更强的创新驱动型的核心资产。(点击查看更多基金异动)

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